简述出纳的工作职责

学习啦在线学习网出纳需要负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;以下是小编精心收集整理的简述出纳的工作职责，下面小编就和大家分享。

简述出纳的工作职责篇1

1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;

学习啦在线学习网2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账;

学习啦在线学习网3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;

学习啦在线学习网5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税;

7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;

8、完成领导交办的其他事务性工作。

简述出纳的工作职责篇2

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

简述出纳的工作职责篇3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

学习啦在线学习网2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

学习啦在线学习网3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

学习啦在线学习网4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

学习啦在线学习网6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

简述出纳的工作职责篇4

学习啦在线学习网1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

学习啦在线学习网6，完成上级临时交办的事项。

简述出纳的工作职责篇5

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;

4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人;

5、负责与相关部门的对账

6、完成上级领导安排的其它工作。

简述出纳的工作职责篇6

1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;

2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;

3、负责供应商对账;

4、资金日报表，汇票日报表。

简述出纳的工作职责篇7

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

学习啦在线学习网2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;

学习啦在线学习网4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

学习啦在线学习网5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

学习啦在线学习网6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

学习啦在线学习网7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

学习啦在线学习网8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

简述出纳的工作职责篇8

学习啦在线学习网1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

2、退费办理：退费审核和流程盯对

学习啦在线学习网3、财务分析：月度及周财务分析

4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

简述出纳的工作职责篇9

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

学习啦在线学习网4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

简述出纳的工作职责篇10

学习啦在线学习网1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。