行政出纳的工作内容

行政出纳的工作内容

　　行政出纳需要负责监督前台区域、公共办公区域、会议室环境的日常维护工作，确保办公场所的整洁有序和良好运转。下面是学习啦小编整理的行政出纳的工作内容。

　　篇一

学习啦在线学习网 　　1)整理经审核的员工报销及付款申请单并提交给公司各领导签字审批，及时安排款项支付;

　　2)负责办理转账支票、电汇、承兑汇票等结算业务;

学习啦在线学习网 　　3)每周编制资金明细账及现金流量表，及时准确掌握各银行账户余额，合理安排资金调度;

学习啦在线学习网 　　4)编制贷款利息计提及部分转账业务的会计凭证;

　　5)月末编制资金状况表和现金流量预测表等发送领导审核后报送上海总部;

　　6)编制银行存款余额调节表;

　　7)办理外汇结汇，编制外汇收支情况明细表，负责外汇收支情况年度审计、外汇登记证年检工作;

　　8)协助办理银行贷款业务、负责贷款本金及利息的偿还支付业务;

　　9)根据商务部每月收入开票清单开具增值税专票;

　　10)财务内部资料档案的整理、保管工作，每月凭证的整理、装订工作，年度会计账簿的打印工作;

学习啦在线学习网 　　11)上级交办的其他事宜。

　　篇二

　　工作内容：

　　1.负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3.现金银行凭证制作、装订、保管;

学习啦在线学习网 　　4.办理与银行之间的所有相关业务;

　　5.负责公司工商、税务登记、变更及年检工作;

　　6.完成上级交办的其他事物性工作。

　　任职要求：

　　1、大专含以上学历，财务管理、会计相关专业;

学习啦在线学习网 　　2、性格开朗随和，形像端正，待人热诚，有亲和力，衣着整齐大方;

　　3、良好的沟通能力，交往能力，熟悉各种礼仪常识，具备一定的应变能力;

学习啦在线学习网 　　4、良好的服务意识，工作热情积极、细致耐心;

　　5、熟练使用Word、Excel等办公软件;

　　篇三

　　1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销

　　2、负责办公用品采购计划制定及物品领取

学习啦在线学习网 　　3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续

　　4、员工保险等有关福利方面工作的办理

　　5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草

　　6、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理

学习啦在线学习网 　　7、配合总部职能部门、业务部门的工作