财务部出纳的工作职责

财务部出纳的工作职责

　　财务部出纳在资金支付时认真查看审批表领导签字的完整性，发票的真实性，金额是否相符。下面是学习啦小编为您精心整理的财务部出纳的工作职责。

　　篇一

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

学习啦在线学习网 　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

学习啦在线学习网 　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

学习啦在线学习网 　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。

学习啦在线学习网 　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

学习啦在线学习网 　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

学习啦在线学习网 　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

学习啦在线学习网 　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　篇二

　　职责：

学习啦在线学习网 　　1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

学习啦在线学习网 　　2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

　　3、办理银行承兑汇票、信用证业务

　　3、票据办理

　　技能要求：

　　1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;

　　3、熟练使用财务软件和办公软件。

学习啦在线学习网 　　4、大专以上学历

　　篇三

　　1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

学习啦在线学习网 　　2 现金银行日记账及核对。

学习啦在线学习网 　　3 供应商付款审核及网银操作。

　　4 合同归档和登记。

　　5 凭证录入，整理和归档。

学习啦在线学习网 　　5 发票领用，开票。

　　6 系统维护和更新。

　　7 其它相关事宜。