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关于经典的事业单位出纳岗位职责范文

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  出纳的职责是及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  出纳岗位职责1

学习啦在线学习网   1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。

学习啦在线学习网   2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。

  3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理学习啦在线学习网制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。

学习啦在线学习网   4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。

  5、加快实施微机化管理帐目的步伐,建立和健全微机化管理制度。

  6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。

  出纳岗位职责2

学习啦在线学习网   一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

学习啦在线学习网   三、做银行帐和现金帐,并负责保管。

  四、负责报销差旅费的工作。

学习啦在线学习网   1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

学习啦在线学习网   五、员工工资的发放。

  出纳岗位职责3

  1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记学习啦在线学习网帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

学习啦在线学习网   4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

学习啦在线学习网   5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

学习啦在线学习网   6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

学习啦在线学习网   7、按月给职工打印、分发工资条。

  8、办理各项酒店会议的充值结算。

学习啦在线学习网   9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

  10、各银行的年检资料的送审工作。

学习啦在线学习网   11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

  12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

学习啦在线学习网   13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

  14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

学习啦在线学习网   15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

  16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

学习啦在线学习网   17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领 导。

学习啦在线学习网   19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

学习啦在线学习网   21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。 做好公司财务收支的工作,不准随便泄露财经信息。

  22、领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责4

学习啦在线学习网   1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

学习啦在线学习网   2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

  4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公-款。

学习啦在线学习网   5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

学习啦在线学习网   6、做好学校财务支出的工作,不准随便泄露财经信息。

学习啦在线学习网   7、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

  8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。 学校会计工作职责

  出纳岗位职责5

学习啦在线学习网   一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

学习啦在线学习网   五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。

  六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。

学习啦在线学习网   七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

学习啦在线学习网   八、 按规定办理其他所辖事务。


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