出纳职责要求范围【7篇】
出纳需要认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;以下是小编精心收集整理的出纳职责要求，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳职责要求1
1、 负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，支票及承兑汇票的管理，制作记账凭证，准确录入系统;
2、 负责收集和审核原始凭证，处理公司报销及往来款的工作;
3、 负责展会的筹备、现金管理及结算;
学习啦在线学习网4、 协助部门做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件;
5、 完成上级交代的其他工作。
出纳职责要求2
根据付款凭单在网银上支付款项;
编制会计凭证;
定期网银对账、银企对账;
学习啦在线学习网编制收付款表、现金流量表;
在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;
开具支票、支票管理、印鉴章的管理;
上级交代的其他工作。
出纳职责要求3
1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结
2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等
3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计
学习啦在线学习网4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作
5、月底财务盘存工作
6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序
学习啦在线学习网8、负责接待来访人员登记等工作
9、保管公章，审核及出具证明文件
10、完成领导交办的其他工作
出纳职责要求4
学习啦在线学习网登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;
网银付款操作;
学习啦在线学习网根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;
根据商务部的申请完成工作;
收付款凭证，成本，费用凭证的编制;
领导交办的其他事宜。
出纳职责要求5
学习啦在线学习网按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
学习啦在线学习网负责支票、印章的保管和运用
认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;
月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
学习啦在线学习网登记和跟进借支还款报销情况;
学习啦在线学习网划转、核算内部往来款项，到款确认;
学习啦在线学习网定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
完成上级交代的其也事项
出纳职责要求6
学习啦在线学习网1、按规定做好现金收付，每日登记现金日记账;
2、根据公司相关财务制度和有关规定及管理方法学习啦在线学习网和要求，进行各项费用审核报销工作;
学习啦在线学习网3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票保管、签发支付工作，管理银行账户，及时跟银行对账;发票的开据;
学习啦在线学习网5、办公室行政人事日常工作;
6、总经理交代的其他日常事务。
出纳职责要求7
1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;
2每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。
4.每月项目财务经营报表编制;
5.报销审核及管理。
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