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公司出纳岗位职责内容范本

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公司出纳需要有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;工作细致认真,具有良好的沟通协调能力、团队合作精神。以下是小编精心收集整理的公司出纳岗位职责范本,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

公司出纳岗位职责范本1

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;

3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;

4、及时与银行定期对账;

5、完成上级交办的其他工作

公司出纳岗位职责范本2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

学习啦在线学习网2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

学习啦在线学习网4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳岗位职责范本3

1、负责客户费用核算结算及收费管理,开具收据;

学习啦在线学习网2、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

学习啦在线学习网3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

公司出纳岗位职责范本4

学习啦在线学习网1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

学习啦在线学习网3.负责公司各项费用报销;

学习啦在线学习网4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

学习啦在线学习网6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

公司出纳岗位职责范本5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

学习啦在线学习网7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳岗位职责范本6

1、负责完工车辆的结算审查;

2、负责各项费用的收款;

3、负责开具或作废发票、收据;

学习啦在线学习网4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

4、负责登记日记账;

5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳岗位职责范本7

1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

2、资金归集;

3、银行存款余额对账表;

学习啦在线学习网4、现汇户、备用金户付款;

5、商票开票、承兑、台帐管理;

学习啦在线学习网6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

学习啦在线学习网7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;

学习啦在线学习网8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

学习啦在线学习网9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。

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