出纳工作职责叙述10篇

出纳工作职责叙述大全10篇

出纳需要熟悉现金管理和银行结算，熟悉金碟或其他财务软件的操作;具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。这次小编给大家整理了出纳工作职责叙述，供大家阅读参考。

出纳工作职责叙述1

1.负责办理现金和银行结算业务;

学习啦在线学习网2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;

5.协助审核费用报销原始凭证;

学习啦在线学习网6.负责凭证装订，保管工作;

学习啦在线学习网7.完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责叙述2

学习啦在线学习网1.负责公司成本、预算的工作;

2.负责部分薪酬核算;

学习啦在线学习网3.财务的其他相关工作

出纳工作职责叙述3

学习啦在线学习网1、发票的申购、使用及管理;

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

学习啦在线学习网6、能独立完成公司内帐工作;

7 、完成领导安排其他任务。

出纳工作职责叙述4

学习啦在线学习网1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

学习啦在线学习网4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6. 领导交办的其他事项

出纳工作职责叙述5

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

学习啦在线学习网2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计;

4、 监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责叙述6

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理;

学习啦在线学习网5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

8、其他领导交待的工作事项。

出纳工作职责叙述7

1.负责单据录入系统

2.应收账款的核对

3.凭证录入

4.档案整理

学习啦在线学习网5.领导交代的其他事项

出纳工作职责叙述8

1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5.对银行账户年度检查报告进行审核;

学习啦在线学习网6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

学习啦在线学习网7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

学习啦在线学习网9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

学习啦在线学习网12.领导交办的其他事项。

出纳工作职责叙述9

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

学习啦在线学习网4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

学习啦在线学习网8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

学习啦在线学习网9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责叙述10

学习啦在线学习网一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密的工作。

二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。

学习啦在线学习网四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

学习啦在线学习网五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。

六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

学习啦在线学习网七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。

八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

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