单位出纳岗位职责
单位出纳需要熟悉出纳和会计工作,接触各种票据,掌握财务工作流程;负责与其他部门的协调工作,做好信息的上传下达;以下是小编精心收集整理的单位出纳岗位职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
单位出纳岗位职责1
1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班
学习啦在线学习网2、退费办理:退费审核和流程盯对
3、财务分析:月度及周财务分析
学习啦在线学习网4、物品管理:校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理
单位出纳岗位职责2
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
学习啦在线学习网2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
学习啦在线学习网3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
学习啦在线学习网4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记学习啦在线学习网账和银行存款日记账,做到日清月结。
学习啦在线学习网7、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
学习啦在线学习网9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
学习啦在线学习网12、领导交办的其他事项。
单位出纳岗位职责3
(1)做好银行账户的日常管理工作;
(2)配合经理、副经理做好日常融资工作、外汇相关工作,协助做好资料准备等工作;
(3)落实领导交办的其他工作。
单位出纳岗位职责4
学习啦在线学习网1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管所有票据;
3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
学习啦在线学习网6、其他领导交代的事务性工作。
单位出纳岗位职责5
1、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
学习啦在线学习网4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后维修收入日报
6、每日盘点现金
学习啦在线学习网7、负责公司员工工资的银行转账业务
单位出纳岗位职责6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账,并准确的录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;
单位出纳岗位职责7
学习啦在线学习网1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
学习啦在线学习网3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
学习啦在线学习网4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
学习啦在线学习网7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
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