2020年标准的公司出纳岗位职责范文
出纳的职责是要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.
出纳岗位职责1
一、遵守国家法律、法规,维护财经纪律。
学习啦在线学习网 二、协助单位领导,配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,首先检查其手续是否完整,内容是否真实、合法,是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证,应及时办理收付款,不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章,以示该业务办理妥当。
学习啦在线学习网 四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配,不得签发空头支票;严格控制空白支票,使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记,收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》,严格控制现金结算起点和范围,不准他人套取现金和挪用公款,不准以白条抵库,库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证,每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐,分别结出余额,做到“日清月结”,并每日盘点库存现金,做到帐实相符。如发现长短,应及时报告,采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据,及时办理收款及票据开具工作,每日应将当日收到的现金交存银行,不得:“坐支”收入,不得将收入的现金挪作他用。
学习啦在线学习网 八、月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,及时通知会计人员,以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总,并编制出纳现金对帐单,加盖出纳印章,连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
学习啦在线学习网 十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
出纳岗位职责2
学习啦在线学习网 一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。
二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。
三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。
四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。
学习啦在线学习网 五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。
学习啦在线学习网 六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
出纳岗位职责3
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
学习啦在线学习网 六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
学习啦在线学习网 九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
学习啦在线学习网 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳岗位职责4
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
学习啦在线学习网 三、协助经理编制并执行全院预算。
学习啦在线学习网 四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理学习啦在线学习网方面的安全制度,确保不出安全问题。
学习啦在线学习网 十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
出纳岗位职责5
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它学习啦在线学习网各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。
学习啦在线学习网 4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。
学习啦在线学习网 5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。
6、听从番禺财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
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