学习啦>创业指南>办事指南>办事流程>

出纳网银付款流程

时间: 嘉敏1004 分享

学习啦在线学习网   出纳的网银付款流程是什么,网银付款的程序有哪些。以下是学习啦小编为大家整理的关于出纳网银付款流程,给大家作为参考,欢迎阅读!

  出纳网银付款流程

  1.开通网上银行后,工作人员会让你设置网上银行登陆密码和U盾支付密码,在网上转账前别忘了激活,即登陆网上银行,输入银行卡号、登陆密码、验证码,然后下载安全组件、U盾驱动程序,完成激活后就能正常使用U盾进行转账了。

  2.登陆网上银行后,点击转账汇款。

  3.然后点击活期转账汇款。

学习啦在线学习网   4.接着选择付款账户和付款子账户。要确定好付款的账号,在账号下面可以查询账户的余额,以免余额不足无法转账。子账户是你的卡或存折开立的活期或定期账户,如果想转出定期子账户要点击进行设置。

  5.然后是很重要的填写仔细收款人信息,包括收款人姓名和收款账号,一定要多核对几遍,不能出错。

  6.填写转账金额和相关信息。接着要填写想转账的金额,一般最低是5元,上限要查看每个银行的规定。金额直接输入阿拉伯数字即可,如果想让对方接收短信,在“向收款人发短信”后面打上√即可。然后点击下一步。

学习啦在线学习网   7.接着要确认一遍付款人和收款人的具体信息,包括银行账号、付款人收款人姓名、转账金额,确认无误后输入附加码后,点击确定。

  8.然后会提示要插入网银盾,插入网银盾后输入网银盾支付密码,点击确定,即成功完成了转账。

  跨行转账方法

学习啦在线学习网   1.点击转账汇款后,选择跨行转账----建行转他行。

  2.然后和同行转账一样,输入付款账户、收款人姓名和账户,一定要核对仔细。

学习啦在线学习网   3.不同的一点是要仔细填写收款账号所属行别、账户开户行所在地区(市、区等)以及收款账户开户网点。

  4.接下来的程序和同行转账一样了,填写转账金额,确定后输入附加码,插入网银盾,输入支付密码即可。只是在最终转账时要支付同城每笔2元,异地5‰(25元封顶)的手续费。

  出纳交接手续

学习啦在线学习网   出纳的交接一般分三个阶段进行:

学习啦在线学习网   第一阶段,交接准备。

  交接准备分六个方面:

  ①将已经受理的经济业务处理完毕;

  ②将尚未登记账目的登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章;

  ③整理应该移交的各种资科,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料;

  ④编制移交清册,将要办理移交的账簿、印鉴、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他物品等内容列清;实行电算化的单位,移交人员还应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘磁带等内容;

  ⑤出纳账与现金和银行存款总账核对相符,现金日记账余额要与库存现金一致,银行存款日记账金额要与银行对账单一致;

  ⑥在现金和银行存款日记账扉页的启用表上填写移交日期,并加盖名章。

  第二个阶段,移交过程。

  出纳人员离职前必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接替人员移交清楚。接替人员应认真按照移交清册逐项点收,具体要求是:

学习啦在线学习网   ①库存现金要根据日记账余额当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定的期限内负责查清;

  ②有价证券要根据备查簿余额进行点收,若出现有价证券面额与发行价不一致时,要按账面金额交接;

  ③出纳账和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,须查明原因,并在移交清册上注明由移交人负责;

  ④银行存款账户要与银行对账单核对一致,出纳人员在办理交接前,须向银行申请打印对账单,如存在有未达账项,还需编制银行存放余额调节表,调整相符;

学习啦在线学习网   ⑤接交人员按移交清册点收应由出纳人员保管的其他财产物资,如财务章、人名章、收据、空白支票、科目印章、支票专用章等;

学习啦在线学习网   ⑥实行电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数据无误后,方可交接。

  第三阶段,交接后有关事宜。

  ①出纳工作交接完毕后,交接双方和监交人员要在移交清册上签名盖章,要在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数及需要说明的问题和意见等;

  ②接交人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整;

学习啦在线学习网   ③移交清册填制一式三份,交接双方各持一份,存档一份。

学习啦在线学习网 出纳网银付款流程相关文章:

1.出纳付款流程

2.出纳付款流程图

3.出纳收付款流程

4.出纳工作操作流程

5.出纳记账的工作流程

3161611