出纳工作职责精编合集

出纳需要掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，以下是小编精心收集整理的出纳工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳工作职责篇1

1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结;

2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符 ;

3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;

学习啦在线学习网4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳工作职责篇2

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

学习啦在线学习网2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

学习啦在线学习网3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

学习啦在线学习网4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳工作职责篇3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

学习啦在线学习网3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

学习啦在线学习网4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

学习啦在线学习网7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责篇4

1、核实原始票据并分类记账;

2、管理货币资金，与银行定期对账;

3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;

4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

学习啦在线学习网5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;

8、购买、管理并出具发票;

9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责篇5

1.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;

2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;

学习啦在线学习网3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;

学习啦在线学习网4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;

学习啦在线学习网5.负责整理公司财务合同归集;

学习啦在线学习网6.完成上级交代的其他工作。

出纳工作职责篇6

学习啦在线学习网1、负责日常收支的管理和核对;

学习啦在线学习网2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

学习啦在线学习网4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

学习啦在线学习网5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

学习啦在线学习网6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳工作职责篇7

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

学习啦在线学习网3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

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